SPYDどうでしょう?構成銘柄、配当履歴、投資実績レポート

SPYDどうでしょう?構成銘柄、配当履歴、投資実績レポート

SPYDとはなにか?

S&P500の中でも高配当の上位80銘柄に特化して投資するETFです。正式には「SPDR® ポートフォリオ S&P 500® 高配当株式 ETF」。「スパイダー」というブランドで展開する銘柄で、運営会社は「SSGA ファンズ・マネジメント・インク」(SSGA:State Street Global Advisors)と、世界最初のETFであるSPYを生み出した会社です。

SPYとSPYDは名前こそ似ていますが、構成銘柄には差があります。SPYはS&P500の銘柄が投資対象であるのに対して、SPYDはS&P500の高配当銘柄の上位80銘柄で構成されています。

SPYDとSPYの違いを詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください SPYとSPYDの違いを比較、どちらを買うべき?優良米国株ETF頂上決戦!!

ベンチマーク

こちらの銘柄は、S&P500の採用銘柄のうち、高配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測することを目標としています。

メリット

経費率が0.07%と低い。
配当利回りが約7%と高い
※コロナショック前は4%前後でしたが、株価下落に伴って利回りは上昇しています。

銘柄は年に2回入れ替えがあります。仮に減配などで利回りが低下した場合には、自動的に銘柄から除外されますので、安定した配当利回りが期待できます。

デメリット

高配当の上位というと聞こえはいいですが、米国株において、高配当銘柄は低成長株であることが多いです。つまり、配当は良いが、企業自体の成長は伸び悩んでいる状態の企業で構成されているという側面があります。

このデメリットがもろに出ているのが、2020年のコロナショックです。VYMやHDVに比べて、株価が大きく下落しています。これはSPYDで構成されている企業がS&P500の中でも、財務的にに厳しい銘柄で構成されていることが原因です。

配当利回りの高さで人気の高いSPYDですが、景気悪化のディフェンシブ性の弱さという点では、大きなデメリットと言えそうです。

業種別構成比

セクター 構成比率[%]
金融 25.18%
不動産 17.75%
公益事業 12.43%
エネルギー 10.25%
情報技術 9.00%
コミュニケーション・サービス 7.44%
素材 6.68%
生活必需品 4.59%
一般消費財・サービス 4.33%
ヘルスケア 2.33%

特徴としては不動産が20%以上を占めていることです。
不動産は不況時のディフェンシブ性が強いという意見もあり、ポートフォリオとしては一つ考慮に値します。[2]

構成銘柄

S&P500の採用銘柄のうち、高配当利回りの上位80銘柄で構成されています。(2020年10月29日時点)

銘柄名 Ticker 業種
Invesco Ltd. IVZ 金融
Public Storage PSA 不動産
International Paper Company IP 素材
Hanesbrands Inc. HBI 一般消費財・サービス
Regions Financial Corporation RF 金融
Fifth Third Bancorp FITB 金融
Broadcom Inc. AVGO 情報技術
Leggett & Platt Incorporated LEG 一般消費財・サービス
Comerica Incorporated CMA 金融
ViacomCBS Inc. Class B VIAC コミュニケーション・サービス
Xerox Holdings Corporation XRX 情報技術
Duke Energy Corporation DUK 公益事業
Truist Financial Corporation TFC 金融
Ventas Inc. VTR 不動産
FirstEnergy Corp. FE 公益事業
Southern Company SO 公益事業
PPL Corporation PPL 公益事業
Consolidated Edison Inc. ED 公益事業
Dow Inc. DOW 素材
Exelon Corporation EXC 公益事業
Huntington Bancshares Incorporated HBAN 金融
PNC Financial Services Group Inc. PNC 金融
Welltower Inc. WELL 不動産
Pinnacle West Capital Corporation PNW 公益事業
Healthpeak Properties Inc. PEAK 不動産
KeyCorp KEY 金融
LyondellBasell Industries NV LYB 素材
Citizens Financial Group Inc. CFG 金融
ONEOK Inc. OKE エネルギー
U.S. Bancorp USB 金融
Edison International EIX 公益事業
Realty Income Corporation O 不動産
Simon Property Group Inc. SPG 不動産
Seagate Technology PLC STX 情報技術
Dominion Energy Inc D 公益事業
Verizon Communications Inc. VZ コミュニケーション・サービス
Williams Companies Inc. WMB エネルギー
NetApp Inc. NTAP 情報技術
Newell Brands Inc NWL 一般消費財・サービス
Iron Mountain Inc. IRM 不動産
Amcor PLC AMCR 素材
American International Group Inc. AIG 金融
Interpublic Group of Companies Inc. IPG コミュニケーション・サービス
MetLife Inc. MET 金融
Prudential Financial Inc. PRU 金融
Pfizer Inc. PFE ヘルスケア
Federal Realty Investment Trust FRT 不動産
M&T Bank Corporation MTB 金融
Unum Group UNM 金融
Philip Morris International Inc. PM 生活必需品
Franklin Resources Inc. BEN 金融
SL Green Realty Corp. SLG 不動産
AvalonBay Communities Inc. AVB 不動産
Western Union Company WU 情報技術
AT&T Inc. T コミュニケーション・サービス
Regency Centers Corporation REG 不動産
Lincoln National Corporation LNC 金融
People’s United Financial Inc. PBCT 金融
Altria Group Inc MO 生活必需品
Hewlett Packard Enterprise Co. HPE 情報技術
Vornado Realty Trust VNO 不動産
Lumen Technologies Inc. LUMN コミュニケーション・サービス
Principal Financial Group Inc. PFG 金融
Walgreens Boots Alliance Inc WBA 生活必需品
International Business Machines Corporation IBM 情報技術
Apartment Investment & Management Co Class A AIV 不動産
CF Industries Holdings Inc. CF 素材
Kraft Heinz Company KHC 生活必需品
Baker Hughes Company Class A BKR エネルギー
Kinder Morgan Inc Class P KMI エネルギー
AbbVie Inc. ABBV ヘルスケア
Omnicom Group Inc OMC コミュニケーション・サービス
Boston Properties Inc. BXP 不動産
Chevron Corporation CVX エネルギー
Exxon Mobil Corporation XOM エネルギー
Marathon Petroleum Corporation MPC エネルギー
Phillips 66 PSX エネルギー
HollyFrontier Corporation HFC エネルギー
Valero Energy Corporation VLO エネルギー
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株価の推移

4/1のチャートですが、一番底をつけた後、やや値を戻しています。

過去の配当利回り

月間配当

配当利回りや過去4期の合計を権利落ち日の終値で算出
配当落ち日 配当金[$] 配当利回り
2015/12/18 0.331 4.62%
2016/3/18 0.277 3.45%
2016/6/17 0.326 3.97%
2016/9/16 0.326 3.88%
2016/12/16 0.585 6.64%
2017/3/17 0.318 3.60%
2017/6/16 0.343 3.86%
2017/9/15 0.363 4.03%
2017/12/15 0.399 4.27%
2018/3/16 0.349 3.85%
2018/6/15 0.376 4.08%
2018/9/21 0.451 4.73%
2018/12/21 0.443 5.26%
2019/3/15 0.339 3.59%
2019/6/21 0.462 4.87%
2019/9/20 0.448 4.75%
2019/12/20 0.497 5.04%
2020/3/20 0.396 7.09%
2020/6/19 0.366 5.14%
2020/9/18 0.264 3.72%
2020/12 0.607 5.01%
2021/3/19 0.636 4.88%
SPYD四半期配当

※利回りは配当金を年換算し、配当落ち日の株価で割ったもの

年間配当

年間分配金 分配金利回り
2016 $1.514 5.17%
2017 $1.422 4.08%
2018 $1.619 4.32%
2019 $1.746 4.32%
2020 $1.633 5.01%

当ブログの配当履歴

配当基準月 口数 配当金(税引後)[$]
2019/12 10 3.57
2020/3 102 29.01
2020/6 237 62.19
2020/9 330 62.43
2020/12 330 143.61
2021/3 330 150.58

基本情報

直近配当率:6.2%
支払基準:3月、6月、9月、12月

投資判断(買いか、売りか)

コロナショック後しばらく保有していましたが、現在は定期的な買付を停止しています。高配当は魅力ですが、株価暴落時の下げのリスクが大きい可能性があるためです。(とはいえ、2021年3月現在では、コロナ前の水準まで戻っていますが・・・)

基本的にバイアンドホールドで行くつもりですが、コロナショックを経験してあまりバイアンドホールドにこだわりすぎずに、市況の変化に応じて保有株式数の調整は必要なのかなと思っています。

参考

[1]・・・SPDR® ポートフォリオ S&P 500® 高配当株式 ETF
[2]・・・米国リートは景気後退・不況期にディフェンシブである
[3]・・・Nasdaq

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